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高毅股,这几天有点难

别随便抄作业。

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最近,A股闪崩的股票有点多。

尤其是高毅的冯柳屡次被带上了头条,毕竟事不过三,旗下所谓的几大重仓股连续暴跌,甚至带动了概念股的重挫——此景不常见。

投资者,尤其是跟随这一私募大佬抄作业的群众们自然是不安的。

但基金君看来,随着高毅的辟谣,本次的重仓标的闪崩事件实则是给了广大散户们一个不那么温馨的警示:也许大佬的作业不是你想抄就能抄。

高毅重仓股有多惨?

简单先回顾下,除了受到盘面的波动影响外,本次高毅重仓股闪崩主要是源于业绩带来消极预期所致。

首先是光伏组件龙头东方日升,因业绩不及预期(预计2020年净利润同比下降75.35%-83.57%,扣非净利润预计亏损)而中止可转债上市事宜,33亿募资堪比煮熟的鸭子到嘴又飞了,频出利空,股价连跌四日。

 

根据2020年三季度报,公募汇丰晋信基金、平安基金以及私募高毅资产旗下产品是其前十大流通股东。其中,高毅资产冯柳的高毅邻山1号远望基金为第三大流通股股东,其持股数量为1639.00万股,占总股本比例为1.82%。

 

从事照明业务的木林森在2020年扣非净利润亏损超3亿元后,宣布2021年一季度预盈超2亿元,引来监管一纸问询,股价连续三日暴跌近20%。

 

根据2020年三季度报,高毅邻山1号远望基金新进买入1500.00万股,占其总股本比例的1.01%,为第六大流通股东。

 

上海家化也因净利润出现2017年以来的首降(同比下降22.78%)在2日经历了盘中闪崩,午后跳水跌停的窘状。

截至2020年四季度末,高毅邻山1号远望基金持有2380万股,第二大流通股股东。

 

对于这一系列的集体闪崩,想必市场有点慌,而恐惧常容易给想象滋生非理性的空间。

这不,昨日,一则“高毅资产旗下产品遭强制赎回”的传闻继续引发上述重仓股继续下挫,海康威视出现明显跳水,甚至将科大讯飞快速砸至跌停。

有意思的是,这些高毅股闪崩就像玩萝卜蹲游戏一样,昨天科大蹲完,今日轮到高毅持仓三七互娱跌停,完美世界也大跌超9%。

 

而对于昨日的谣传,高毅也坐不住了,火速深夜辟谣。

简单来说,他提了两点,一是冯柳产品处于封闭申购状态(绝大部分客户为三年以上长锁定期),不存在强赎条款,最近月度开放赎回金额占比小于1%。

第二点是上述涉及的标的是去年三季度末进入的上市公司股东名单,对于现在不具备可参考性。

换句话,过去的选择不代表现在的持有,也许人家早就调仓了。

在最新持仓并未披露之前,这一剂的强心针还是有效的。

看看今天的市场,会发现,上述所谓的重仓股虽有各自的悲喜,但总归是都从大跌的阴影中缓过了劲。

也许不少投资者看到这就安心了,继续抱紧大佬大腿,准备再炒一轮作业,但事实真的如此吗?

也许现实是最后亏的人只有盲目抄了作业而沦为韭菜的散户们。

人人都不是冯柳

在广大散户心中,高毅资产的冯柳大佬头上的光环是很接地气的。

在某一私募网站数据中,2020年投资者搜索次数第一便是他,可以说明冯柳所持的投资信仰获得不少呼声。

毕竟出身草根的冯柳,其存在便给了散户们一个看似“触手可及”的财富自由之梦。

冯柳虽是散户出身,但由于对消费、医药、零售等行业有着较为独特的见解和认识,获得了持续的高投资回报。

他管理的高毅邻山1号远望基金已成立超过五年,截止去年年末,该基金的最新净值为5.1807元,2020年收益率为48.92%,累计收益率为418.07%。

值得注意的是,这一基金已出现在63家上市公司的前十大流通股东名单上,9月末的合计持股市值高达417亿元,按这一时期来看,目前持仓市值最高的前五只个股分别为海康威视、大华股份、完美世界、人福医药、巨人网络。

 

然而,如果不少人照着这一过季的持仓抄作业,久而久之自然会出现一些难以预测的波动调整,要知道私募相关的公开信息具有延迟性,基金管理人的增减操作有时候不一定是基于个股逻辑,也可能只是为了应对临时的仓位或资金调动需求。

这意味着,单纯聚焦其重仓股的变动而去押宝不是优选,更何况散户们所理解的冯柳的投资体系事实上也许并不通用。

大家都知道,冯柳的投资体系是弱者体系,这一点在散户间备受推崇。

毕竟以弱胜强——跑赢市场而获得很好的超额收益是每个小小市民的大心愿。

不同于以概率优先为核心的深度研究投资,以赔率优先为核心的弱者体系它不强调能力圈,不在乎单只股票的得失。

比起和聪明人共同battle能力圈,他习惯找准风险点,找出大得失的关键点,以获取阶段性的超额收益。

通常是一边选择赔率高的标的做分散投资,一边高仓位单边做多确定性标的。

要知道,广大投资者普遍有着信息不对称的痛点,那么,只能通过时间、赔率等占据优势去跑赢机构。

一般来说,敢于承担风险成为重要要义,而对于风险这一说,普通人常常只敢在边缘试探,而随着冯柳大佬的引导,才敢于踏出一步。

但殊不知,自己的这一步与人家的一步差了十万八千里。

现实便是,人家可以通过大宗交易获得较大的交易价格折扣,以在频繁调仓减持之时取得一定的套利空间,而跟着其入场的散户朋友们容易喜提接盘侠。

所以,对于大多数人来说,冯柳的投资风格是具有“玄学”性质的,这也难怪他自己都说“旁人照着去模仿肯定会出大问题的”,毕竟当知识与信息掌握不充分之时,容易剑走偏锋,伤了自己。

今日,市场继续震荡,可以发现板块轮动切换十分迅速,只能说,年关将至,虽说在央行的近期操作下,流动性趋紧有所缓解,但整体风险偏好依旧受限,还是那句话,重视结构性机会,比起盲目去找“买大家都不知道的好公司”,先行把握业绩面有支撑、行业景气度高的标的。

结语

最近,跟风明星基金经理人的热潮不减,但投资者还需清醒一点,投资大佬们的持仓也不能太盲目,各有各的打法和节奏,甚至更没必要教人家做事。

而凭着一腔热血随便炒作业,有可能自己埋了自己,就拿冯柳大佬的投资逻辑来说,本就走组合拳模式,重视自身的感受,取代严密的论证,比较随心所欲,更是容易使散户们陷入“乱花渐欲迷人眼”的混乱,届时被套的亏损还得自己消化。

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  • 编辑:韩红
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